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11月15日基金净值:博时富洋一年定开债发起式最新净值1.1062,涨0.02%


发布日期:2024-12-18 11:40    点击次数:121

本站消息,11月15日,博时富洋一年定开债发起式最新单位净值为1.1062元,累计净值为1.1377元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富洋一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比87.46%,现金占净值比0.39%。

该基金的基金经理为李秋实,李秋实于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.59%。

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